Инотек

Инотек

Задайте вопрос на «горячую линию»

Содержание статьи:

Фиксация остатков в модуле Финансы

Фиксация остатков — это процедура замены всех предыдущих проводок исходящими остатками по счетам. Данную операцию рекомендуется осуществлять с целью увеличения скорости обработки данных, сокращения объема базы. Остатки вводятся на день фиксации, при этом все предыдущие проводки удаляются и заменяются исходящими остатками. Перед фиксацией остатков нужно сделать:

  •    — сохранить базу, например, через Пуск/Программы/Inotec …Х/Save DataBase;
  •    — отменить защиту периода /Финансы/Хозяйственные операции/Сервис/Административные функции/Защитить период на сеанс/-удалить дату защиты;
  •    — установить период фиксации /Финансы/Хозяйственные операции/Фильтр — выбрать Дату конца периода — на этот день будет проходить фиксация.

Фиксация остатков выполняется из ЖХО: Сервис/Административные функции/Фиксация остатков по счетам.

Как настроить имущественный вычет в модуле ЗП?

В личной карточке в январе или другом месяце после всех начислений добавить запись «Имущественный вычет», указав в поле «Сумма» — сумму из Справки-уведомления на вычет из налоговой инспекции, и нажать кнопку Добавить на месяц.

Запись «Имущественный вычет» в справочнике начислений должна быть настроена следующим образом:
название: 311 Имущественный вычет
необл. доход (ПН): 1000000
необл. доход (СН): 0
валюта: руб.
признаки: превышение нормативов, льгота по доходу, льгота на строительство

В списке удержаний, которые не берутся с данного начисления, необходимо выделить все удержания.

В карточке личных данных по сотруднику с имущественным вычетом появится кнопка Уведомление (Штатное расписание: Подробнее/Льгота на строительство). В открывшемся окне надо заполнить номер, дату уведомления и номер налогового органа, выдавшего его.

Сотрудник отработал не полный месяц. Как рассчитать оклад?

Необходимо в личной карточке сотрудника в окне «после отпуска» исправить количество отработанных дней и нажать на кнопку «Сохранить». После этого рассчитать заработную плату.

Почему счет фактура на покупку не попадает в книгу покупок?

Проверьте заполнение следующих полей:
«Дата поступления»,
«Дата оплаты»,
«Дата оприходования»,
«Итого оплачено».

Если были частичные оплаты, то в специальной голубой таблице нужно поочередно заполнить дату и сумму платежей.
Следует иметь в виду, что в Книгу покупок попадает счет-фактура, если старшая дата из перечисленных выше трех дат попадает в период построения книги покупок. Если не заполнена хотя бы одна дата, то эта счет фактура не попадет в книгу покупок.

В переменной части таблицы должна быть занесена хотя бы одна позиция со стоимостью товара/услуги.

Как сделать в проводках замену одних счетов на другие?

1)«Замена счетов» предполагает выполнение корректировки проводок в журнале хозяйственных операций, которые ограничены фильтром. Ввод данных для выполнения замены производится в диалоговом окне Сервис/Систематическая коррекция проводок/«Замена счетов в проводках».
2) В поле ввода «Заменяемый счет» посредством использования одноименной кнопки устанавливается код счета, который предполагается для замены.
В поле ввода «Заменяющий счет» также посредством использования одноименной кнопки устанавливается код счета, которым предполагается заменить введенный выше счет.
Использование переключателей «Заменять в дебете» и «Заменять в кредите» позволяет уточнить характер замены.
3)При помощи командной кнопки «Выполнить замену» осуществляется операция замены счетов.
4) Аналогично можно сделать в проводках и замену аналитик, применив опцию «Замена аналитик».

Как автоматически сделать проводки по списанию расходов будущего периода в модуле Финансы?

1) Необходимо заполнить карточку расхода в аналитических объектах 170 гр.
Справочники/Список объектов учета/170:Расходы будущих периодов.
Карточка Расходов является аналогом карточки основного средства.
В карточке должно быть заполнено: стоимость, конечная стоимость=0, процент списания. Установить галочку «с месяца эксплуатации». Расход должен быть привязан к соответствующей типовой через кнопку Настроить/Установить типовую операцию. Кредитовый субсчет 97 в типовой должен иметь первую аналитику — расходы будущих периодов.
2) Автоматическое списание осуществляется из журнала хозяйственных операций опцией:
Сервис/Начисление износа.

Как проверить правильность расчета отпуска или больничного?

После расчета отпуска или больничного по сотруднику можно сформировать отчет: Отчеты/Справка по расчету средней зарплаты/по служащим.
При этом дата начала и конца отчета должны быть установлены — месяц расчета.
Отчет строится: Настройка/Отчеты/Справка по расчету средней ЗП.
В отчете можно проверить правильность начисления сумм и количества дней в расчете.

Как заполнить Авансовый отчет с учетом взятой валюты?

Для отчета по полученной валюте Авансовый отчет заполняется следующим образом:

Полученную сумму в рублях нужно ввести в голубое поле в строке «1а».
В поле «Валюта» выбрать нужную валюту и проверить курс.
В желтом поле по строке «1а» («в валюте справочно») ввести полученную сумму в выбранной валюте. В колонке «сумма, руб» по строчке «1а» попадет сумма в рублях, пересчитанная по курсу.

Для ввода второй и третьей валюты нужно:

Заполнить соответствующие строчки под строчкой «1а» в колонке «Наименование показателя», например, 200 EUR. В колонке «Сумма, руб» указать рассчитанную вручную по курсу сумму в рублях.
По строчке «1» установится общая сумма в рублях с учетом рублевого эквивалента валюты.

Как сделать проводки из модуля ЗП в середине месяца?

В программе Инотек (только в версии 5) имеется два варианта выполнения проводок в течение месяца.
Первый вариант называется «Межрасчетная выплата». Он применяется для выплаты ЗП по договорам, увольняемым, уходящим в отпуск, декрет и пр. в середине месяца. Он реализуется следующим образом:
1. Создать список служащих для расчета им начислений на какой-то день месяца.
2. В штатном расписании нажать правую клавишу мыши и Добавить межрасчетную выплату на этот день. В результате с правой стороны в строке периода появится список выбора даты межрасчетной выплаты.
3. При переходе в день межрасчетной выплаты в штатном расписании будут только сотрудники, которые включены в список.
4. Для каждого сотрудника в личной карточке заводятся начисления, удержания и делается расчет ЗП и, если необходимо, ЕСН.
5. Проводки выполняются на дату межрасчетной выплаты.

Второй вариант применяется для выполнения проводок, например, по авансу.
1. Включить параметры: 134 «Запрашивать дату при выполнении проводок» и 135 «Запрашивать параметры при выполнении проводок»
2. При выполнении проводок по авансу, появится окно с запросом даты проводки и параметров. В окне параметров надо:
А) снять галочки с окошек «все начисления» и «все удержания»,
Б) выбрать удержание «аванс»,
В) выбрать режим «выполнить проводки по всем выбранным начислениям/удержаниям»,
Г) поставить дату проводки.
3. При выполнении проводок в конце месяца нужно:
А) выбрать режим «выполнить проводки по всем начислениям/удержаниям, кроме выбранных» (у нас уже выбран аванс),
Б) поставить дату проводки — последний день месяца.

Есть ли в Инотеке выгрузка отчетов для программы Баланс2 Win?

Да, такая выгрузка есть. Она называется Процедура выгрузки финансовых отчетов в формате МНС. Стоимость выгрузки 50 у.е.

Есть ли в программе Инотек выгрузка бухгалтерских и налоговых отчетов на дискету в налоговую инспекцию?

В программе Инотек предусмотрена выгрузка файлов с данными по отчетам в формате импорта программы , из которой информация выгружается на дискету. Стоимость процедуры формирования файлов 1700 рублей.

Как построить Справку по средней зарплате при расчете отпуска?

1) Проверьте настройку периода отчета в Настройка\Отчеты\Справка по расчету средней. Для начала и конца периода отчета — должен быть установлен расчетный месяц (месяц, в котором рассчитывается отпуск).
2) После расчета отпуска (или больничного) по сотруднику сформируйте отчет: Отчеты\Справка по расчету средней зарплаты\По служащим.

При применении операции по оприходованию нового основного средства в модуле ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА возникает надпись .

Измените инвентарный номер объекта. Скорее всего он повторяет номер уже введенного объекта. С версии ОС 2.53 от 1.06.2005 уникальный инвентарный номер устанавливается автоматически.

Как рассчитать оклад, если он изменился в течение месяца?

В личной карточке сотрудника в месяце изменения оклада нужно:

1) оклад с новой суммой.
2) Выбрать начисление со старой суммой, нажать правую кнопку мыши и из появившегося контекстного меню выбрать пункт Временная шкала. В окне Конец периода исправить дату конца действия старого начисления.
В результате в личной карточке будут два начисления с красными галочками, предупреждающими, что эти начисления действуют не полный месяц.
3) Произвести расчет зарплаты, как обычно.

Как обновить финансовые отчеты с помощью опции Схема Документооборота?

Необходимо получить у разработчика эти описания финансовых отчетов, скопировать их в директорию ITI и воспользоваться опцией Схема Документооборота.
Схемы документооборота применяются для описания взаимосвязей (взаимодействия) между группами справочников объектов, документов, их описаний и процедур. С помощью схем документооборота можно легко загрузить описания документов и связать их с нужными группами.
Можно перейти в справочник схем документооборота, выбрав в модуле СКЛАД команду меню Настройка\Схемы документооборота.
Схемы загрузок находятся в файлах с расширением *.ITS!!!
Необходимо заранее знать название необходимого файла загрузки.

Порядок работы с опцией Схема Документооборота

Загрузка описаний:
1) Выбрать команду меню Настройка\Схема документооборота.
2) Переместить курсор вправо, встать на любую серую строчку таблицы.
3) Создать новую строку: Правка \Добавить.
4) Открыть созданную строчку: Правка\Изменить.
5) Загрузить файл загрузки: Справочники\Загрузить из файла.
В директории Inotec\ITI найти нужный файл загрузки (с расширением ITS), выделить его и нажать ОК. (Для финансовых отчетов это файлы Rep1_05.its, Rep2_05.its.)
6) Можно после загрузки схемы протестировать загрузку по схеме, выполнив команду Правка\Тестировать загрузку.
При этом проверяется наличие файлов для загрузки описаний и процедур.
7) Если тест загрузки прошел успешно, то можно произвести загрузку по схеме, выполнив команду Правка\Загрузить по схеме. Загрузка может занять несколько секунд (обычно 10-30 сек).
8) Если надо воспользоваться еще одним файлом загрузки, то действия 5-7 повторяются.

Как завести еще один расчетный счет нашей организации и сделать платежку с этими реквизитами?

1) Вторые реквизиты заносятся в Справочники/Объекты/99 Константы/99-1 Сведения об организации.
Надо добавить строку с новыми реквизитами с кодом 2.

2) При открытии платежного поручения по умолчанию загружаются реквизиты под кодом 1
В платежном поручении в голубом поле кадра «выбор банка» вместо 1 установить 2. В результате в ПП «подтянутся» реквизиты из папки 99-1 с кодом 2.

Как рассчитать курсовые разницы в модуле ФИНАНСЫ по валютному счету 60 по каждому контрагенту?

Для расчета курсовых разниц по каждому контрагенту необходимо:

1) В модуле Финансы Справочники перейти в План счетов.

2) Найти нужный валютный субсчет, например, 60.01.02.

3) Нажать кнопку «Расчет курсовых разниц».

4) В окне «Уровень аналитики для курсовых разниц» установить 1, т.к. аналитика «Контрагенты» находится на 1 уровне счета 60.01.02.

5) Нажать на кнопку Закончить.

Начисление курсовых разниц производить из журнала хозяйственных операций Сервис/Курсовые разницы.

Как добавить в модуле ЗАРПЛАТА расчетный месяц, которого нет в списке?

1. > Закрыть> > приложение> > Инотек> > Зарплата>

2. > Перейти> > в> > приложение> > Инотек> > Финансы> > и> >установить> Справочники/Рабочий период/> Текущая> > дата> — >последнее> > число> > месяца> (> который> > должен> > появиться> ).

3. > Запустить> > приложение> > Инотек> > Зарплата> : Приложение/Зарплата.

Как указать задолженность по оплате налогов в файле выгрузки в ПФ АДВ-11?

В случае задолженности по взносам в ПФ. В файле АДВ-11 текстовым редактором (например, в FAR) нужно сделать изменение в соответствии с примером:

Расчетный период 2004 Страховая часть Накопительная часть
На конец 2003: 5000-задолженность 100 — переплата
Начислено в 2004: 14000 1000
Уплачено в 2004: 25000 500
На конец 2004: 6000-переплата 400 — задолженность

«ВУПЛ»,1,2004,«31/12/2004»,1,1,«НР»,«„,“М„,14000,1000,0,5000,
-100,0,25000,500,0,-6000,400,0,“13/02/2005»,2,2,2
«ЗНЧЛ»,2003,5000,0,0
«ЗНЧЛ»,2004,00.00,-100.00,0.00
«УПЛЧ»,2003,5000,0,0
«УПЛЧ»,2004,20000,500,0
«ЗКНЦ»,2004,0,400,0
«ЗКНЦ»,2005,-6000,0,0

C января 2005 г. ввести в Настройка/Начисления новые начисления Больничный 2 дн. (100%, 80%, 60%). Настройки аналогичны начислению Больничный. Связать новое начисление с типовой для больничного за счет средств предприятия (20-70).
При заполнении личной карточки сотрудника, имеющего больничный, нужно разбить его на две части: 2х-дневный (чтобы попали первые 2 календарных дня) и больничный с третьего календарного дня.

Как заполнить основания платежа для налогового платежа в платежке с 01.06.03?

Новое описание платежки подгружено.
После выбора Получателя и ввода суммы платежа необходимо выбрать Основания платежа для налоговых и таможенных платежей. Выбор оснований платежа в ПП происходит путем перехода (по Enter) в справочник «Основания платежа» и дальнейшего выбора (кнопка Выбор) необходимой строчки с данными. Переход в справочник «Основания платежа» происходит из крайнего верхнего левого положения курсора в поле «Назначение платежа» (под полем КБК).
Для правильного заполнения полей «Основания платежа» необходимо предварительно в справочнике «Основания платежа» в соответствующих колонках (Справочники/Объекты/99 Константы/99-100 Основания платежа) ввести нужную информацию согласно «Правилам указания информации в расчетных документах на перечисление налогов и таможенных платежей» (Приложения 1-5. Утверждены Приказом МНС России, ГТК России, Минфина России от 3 марта 2003 № БГ-3-10/98/197/22н).
Соответствие полей справочника «Основания платежа» и полей платежного поручения:

Поля справочника «Основания платежа» Код полей платежного поручения
Код Не используется
Наименование Не используется
КБК 104
ОКАТО 105
Основание платежа 106
Налоговый период 107
Тип платежа 110
Назначение платежа 24
Статус 101

Далее нужно проверить информацию в полях и скорректировать поле 107 — налоговый период.

Программа не запускается

В зависимости от сообщений рекомендации могут быть следующими:
1. -925 — нельзя подсоединиться к Windows Lock Manager. Текст сообщения формируется операционной системой и может быть разным:
1) Нет соответствия командных строк Windows Lock Manager и программы;
2) Для TCP/IP неправильный IP-адрес или имя компьютера в командной строке программы.
2. -920 — no lock manager is installed (не запущен Windows Lock Manager). Нужно запустить Windows Lock Manager.
3. -921 — DBUSERID is already being used (такой пользователь уже есть в системе). Нужно перевойти в Windows или удалить пользователя из Windows Lock Manager или консоли.
4. -4 — не могу открыть БД при запуске программы «Инотек Финансы» — itb632.exe.
1) Проверить секцию в командной строке itb632.exe (стандартная [It632]).
2) Проверить параметр -iN.
3) По имени секции в командной строке найти секцию в win.ini (располагается в директории ОС: Windows(WinNT), в случае установки двух ОС искать в нужной).
4) В секции win.ini найти поле ItbIniN и по значению для этого поля найти путь к файлу itbN.ini.
5) В файле itbN.ini найти поле dbpath и по значению для этого поля найти путь к директории dbN.
6) Путь к директории должен соответствовать реальному.
6) В катологе должен находиться словарь БД rbase.dbd.
5. -4 — не могу открыть БД при запуске программы «Инотек Зарплата» — itw32.exe.
1) Проверить секцию в командной строке itb632.exe (стандартная [It632]).
2) Проверить параметр -iN.
3) По имени секции в командной строке найти секцию в win.ini (располагается в директории ОС: Windows(WinNT), в случае установки двух ОС искать в нужной).
4) В секции win.ini найти поле ItwIniN и по значению для этого поля найти путь к файлу itwN.ini.
4) В файле itwN.ini в секции [Parameters] найти поле dbpath и по значению для этого поля найти путь к директории dbN.
5) Путь к директории должен соответствовать реальному.
6) В катологе должен находиться словарь БД wages.dbd.
6. -4 — не могу открыть БД при запуске программы «Инотек Документы/Склад» — iti32.exe.
1) Проверить секцию в командной строке itb632.exe (стандартная [It632]).
2) Проверить параметр -iN.
3) По имени секции в командной строке найти секцию в секции реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция].
4) В секции [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция] найти секцию [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция\ ItiIniN] и в ней секцию [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inotec\секция\ ItiIniN\Parameters].
4) В секции [Parameters] найти поле dbpath и по значению для этого поля найти путь к директории dbN.
5) Путь к директории должен соответствовать реальному.
6) В катологе должен находиться словарь БД itidb.dbd.
7) В секции [Parameters] найти поле extdbpath и по значению для этого поля найти путь к директории db_ext.
8) Путь к директории должен соответствовать реальному.
7) В катологе должен находиться словарь БД extdb.dbd.
7. -906 — unable to open TAF or DBL or log file (не могу открыть TAF-, или DBL-, или log-файл). Обычно бывает после аварийных завершений программы. Нужно удалить vista.taf, *.log в директории основной БД или БД валют. Удалять vista.taf нужно с большой осторожностью, так как это может привести к потере данных и порче БД. В программе используются временные БД, которые создаются в локальных директориях; если удалить такую директорию, то при работе с программами или может появиться такая ошибка.
8. -944 TAF-lockmgr synchronization error (TAF-файл не соответствует сетевому протоколу). Обычно бывает, когда перестройку ключей делают из директории БД (получается локальная версия TAF) и затем запускают программу. Нужно удалить vista.taf.
9. -1 — database not opened (база данных не открыта). Обычно проявляется при некорректном выходе из программы. Нужно перегрузить компьютер.
10. Программы «Инотек Документы/Склад» не запускаются из программы «Инотек Финансы». Это происходит после замены старого модуля программы «Инотек Документы/Склад» на новый — версии 180. Со старым модулем все работает нормально.
1) Проверить наличие в директории iti\ библиотеки slaapi32.dll.

Купили новый компьютер. Как перенести базу данных со старого компьютера?

Необходимо:
1. Произвести Setup программы на новый компьютер (чистую базу) с установочного дистрибутива.
2. Скопировать данные из директории DB_X на старом компьютере в директорию DB_Y на новом. Например, копируются файлы с расширением *.dat из директории DB2 в директорию DB0.
3. Перестроить ключи соответствующей базы на новом компьютере. По примеру п.2 в DB0, используя утилиту KeyBuild Database в раскрывающемся меню (Инотек ?1)

При формировании в блоке Документы счета название нашей фирмы не загружается.

Проверьте в Справочники/Объекты/99 Константы/99-1 Сведения об организации реквизиты с кодом 1 — реквизиты должны быть вашей фирмы. Необходимо, чтобы обязательно присутствовала строчка с кодом 1.

Почему при расчете социального налога сумма получилась в два раза больше, чем ожидается?

Очевидно, в каком-то предыдущем месяце было вторичное обращение к расчету заработной платы, и при этом начисленный соцналог обнулился. Для исправления необходимо найти месяц, в котором соцналог нулевой, и рассчитать соцналог еще раз. Возможно также рассчитать соцналог по месяцам, начиная с января.

Как обновить описание платежного поручения в программе ИНОТЕК ДОКУМЕНТЫ?

Для того, чтобы обновить описание платежного поручения, надо сделать следующее:
1. Запустить «Инотек-Документы»
2. Меню НАСТРОЙКА -> ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА
3. Открыть Группу 1000:Бухгалтерские документы
4. Встать на строку «100 | Платежное поручение» в табличной части окна
4a. Меню ПРАВКА -> ИЗМЕНИТЬ
4b. Меню ФАЙЛ -> ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ФАЙЛА
4c. Выбрать файл 100_00.itd
4d. Меню ФАЙЛ -> СОХРАНИТЬ
4e. Меню ФАЙЛ -> ЗАКРЫТЬ

Как изменить шрифт документа в программе ИНОТЕК ДОКУМЕНТЫ?

Наша программа использует шрифт Aria Inotec Cyr, которой устанавливается вместе с программой. Если добавить шрифт не удается, то его можно изменить.
Для изменения шрифта ПП сделайте следующее:
1. Запустите «Инотек Документы»
2. Меню «Настройка» -> «Описание документа»
3. Открыть группу 1000:Бухгалтерские документы
4. Встать на строку 100|Платежное поручение
5. Меню «Правка» -> «Изменить»
6. Меню «Правка» -> «Выбрать все»
7. Меню «Объект» -> «Шрифт»
8. Выбрать русскоязычный шрифт (напр. Arial), набор символов поставить «Кириллица». Нажать «ОК».
9. Меню «Файл» -> «Сохранить»
10. Меню «Файл» -> «Закрыть»



Источник: www.inotec.ru


Добавить комментарий